วิธีใช้ออเดอร์บล็อกในการเทรด Forex

ในการเทรด Forex สถาบันการเงินใหญ่และธนาคารซึ่งมักถูกเรียกว่า 'ผู้เล่นใหญ่' จัดการเงินจำนวนมหาศาล พวกเขาไม่สามารถวางออเดอร์ซื้อหรือขายทั้งหมดพร้อมกันได้เพราะจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินไป ทำให้ยากที่พวกเขาจะได้ราคาที่ต้องการ แทนที่จะเป็นอย่างนั้นพวกเขาค่อยๆ เข้าสู่ตำแหน่ง ทำให้เกิดพื้นที่บนกราฟที่ตลาดดูเหมือนจะหยุดหรือลดความเร็วลง พื้นที่เหล่านี้ซึ่งมีจำนวนการซื้อหรือขายที่สำคัญสะสมอยู่เรียกว่า ออเดอร์บล็อก

ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าออเดอร์บล็อกคืออะไร ประเภทของออเดอร์บล็อกที่แตกต่าง และรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกมัน

ออเดอร์บล็อกคืออะไร?

ออเดอร์บล็อก ในการเทรด Forex หมายถึงระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้เล่นหลักในตลาดอย่างธนาคารและสถาบันใหญ่ได้วางออเดอร์ซื้อหรือขายไว้ ออเดอร์บล็อกเหล่านี้มีชื่อย่อว่า 'OBs' เป็นกลุ่มของออเดอร์ที่รวมกันอยู่ที่จุดราคาบนกราฟที่เฉพาะเจาะจง สามารถเห็นได้ในกรอบเวลาหลายช่วง ตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายสัปดาห์ เมื่อมีหลายออเดอร์สะสมอยู่ที่ระดับราคาหนึ่ง จะสร้างพื้นที่ที่เห็นได้ชัดเจนบนกราฟที่ราคาโน้มเอียงจะรวมก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่อีกระดับ พฤติกรรมนี้มีความหมายสำคัญต่อนักเทรดเพราะมันบ่งชี้ที่ที่มีความสนใจในการซื้อหรือขายอย่างแรงกล้า

ออเดอร์บล็อกอาจสร้างจากนักเทรดองค์กรใหญ่และนักเทรดขนาดเล็กหลายคนปรากฏในกรอบเวลาใดก็ได้ บนกราฟ OBs มักดูเหมือนกล่องเล็ก ๆ หรือสี่เหลี่ยมที่ระบุตำแหน่งที่ราคาได้หยุดก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ เมื่อผู้เล่นหลักอย่างธนาคารต้องการเข้าสู่ตำแหน่ง พวกเขามักจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดอย่างฉับพลัน

ตัวอย่างเช่น หากธนาคารตั้งใจจะซื้อ EURUSD มูลค่า $100 ล้าน อาจดำเนินการในหลายขั้นตอน: ซื้อ $20 ล้านก่อน จากนั้น $50 ล้าน และสุดท้าย $30 ล้าน ราคามักจะมีปฏิกิริยาที่ชัดเจนเมื่อออเดอร์ทั้งหมดเสร็จสิ้น สร้างออเดอร์บล็อกที่เห็นได้ชัดบนกราฟ

เมื่อราคาใกล้เข้ามาที่ OBs นักเทรดสังเกตการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด ราคาสามารถตีกลับจากออเดอร์บล็อก แสดงสัญญาณการกลับทิศทางที่เป็นไปได้ หรือทุบออเดอร์บล็อก ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไป นี่เป็นเพราะออเดอร์บล็อกเป็นพื้นที่ที่มีการจัดหาจัดการที่แข็งแกร่งและอุปสงค์สูง

หากมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ราคามักจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ราคาอาจจะลดลง การวิเคราะห์การกระทำของราคาตามบริเวณออเดอร์บล็อกนี้ นักเทรดสามารถตัดสินใจในการเข้าสู่หรือออกจากการเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น และช่วยในการนำพวกเขาผ่านความซับซ้อนในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมออเดอร์บล็อกจึงสำคัญ

ออเดอร์บล็อกเป็นระดับราคาพิเศษที่ผู้เล่นใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร วางออเดอร์ซื้อหรือขายจำนวนมาก โดยการรู้จักพื้นที่เหล่านี้ นักเทรดสามารถหาจุดเข้าออกที่ดีกว่าสำหรับการเทรดของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถทำนายการเคลื่อนไหวต่อไปของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ในการทำสิ่งนี้ได้ดี นักเทรดต้องให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการเทรดที่เกิดขึ้น ณ ระดับเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด OBs มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการซื้อหรือขายที่สำคัญเกิดขึ้นที่ไหน เนื่องจากสถาบันใหญ่ ๆ มักจะควบคุมปริมาณการเทรดส่วนใหญ่ใน Forex พวกเขาสามารถกำหนดจุดสูงหรือต่ำที่สำคัญสำหรับราคาสกุลเงิน

ตัวอย่างเช่น ถ้าธนาคารตัดสินใจที่จะซื้อสกุลเงินจำนวนมาก อาจทำให้ราคาสูงขึ้น เมื่อนักเทรดเจอออเดอร์บล็อกเหล่านี้ พวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของตลาดตามที่ที่ผู้เล่นใหญ่ๆ เหล่านี้ทำงานอยู่

ออเดอร์บล็อกสามารถช่วยให้นักเทรดเข้าใจแนวโน้มตลาดได้ หากราคาทะลุ OB ไป อาจแสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกต่อสกุลเงินนั้น สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดตัดสินใจว่าจะซื้อ ขาย หรือถือสถานะของตนต่อไป

ประเภทของออเดอร์บล็อก

ออเดอร์บล็อกมีลักษณะเฉพาะ และการแยกแยะระหว่างประเภทต่าง ๆ ของ OBs เป็นสิ่งสำคัญ

ออเดอร์บล็อกสภาวะขาขึ้น

ในตลาดการเงิน ออเดอร์บล็อกสภาวะขาขึ้นคือการเก็บเทียนตลาดขาลงครั้งสุดท้ายหรือกลุ่มของเทียนตลาดขาลงก่อนที่ตลาดจะเปลี่ยนมาเป็นสภาวะขาขึ้น ดังนั้น นักเทรดสามารถใช้ ออเดอร์บล็อกสภาวะขาขึ้นเป็นระดับสนับสนุนให้ราคาวิ่งขึ้นต่อไป

ออเดอร์บล็อกสภาวะขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อออเดอร์ซื้อใหญ่ ๆ ถูกวางที่ก้นแนวโน้มขาลง ทำให้เกิดแรงกระตุ้นราคาขาขึ้น เมื่อผู้ซื้อจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน ราคาจะถูกดันขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกิจกรรมการซื้อที่เข้มข้นนั้น ระดับราคานี้จึงกลายเป็นโซนสนับสนุนที่สำคัญในอนาคต ถ้าราคาตกลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง อาจเด้งกลับได้ เพราะนักเทรดจำบางคนยังคงสนใจซื้อและมีแนวโน้มที่จะซื้ออีกครั้ง

ในกราฟด้านบน เราได้ตัวอย่างวิธีการที่ออเดอร์บล็อกสภาวะขาขึ้นถูกสร้างขึ้น

1. เรามีซีรีส์ของเทียนตลาดขาลง (Bearish)
2. ออเดอร์บล็อกสภาวะขาขึ้น—เทียนตลาดขาลงสุดท้ายก่อนการกลับตัวของราคา
3. นี่คือที่ที่นักเทรดให้ความสนใจ—ราคาทดสอบออเดอร์บล็อกซ้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับสนับสนุน

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงแถวของแท่งเทียนขาลงที่ทำหน้าที่เป็นบล็อกออเดอร์ขาขึ้น

1. ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
2. มีการดึงกลับ (ก่อนการทะลุและแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง) — เราเรียกสิ่งนี้ว่าบล็อกออเดอร์ขาขึ้น
3. ตลาดกลับมาทดสอบโซนบล็อกออเดอร์ขาขึ้น และตอนนี้มันทำหน้าที่เป็นแนวรับ
4. แนวโน้มขาขึ้นดำเนินการต่อ

บล็อกออเดอร์ขาลง

บล็อกออเดอร์ขาลงคือแถวของแท่งเทียนขาขึ้นสุดท้ายหรือชุดของแท่งเทียนดังกล่าวก่อนที่ตลาดจะถูกกระทบด้วยออเดอร์ขายจำนวนมากในระดับราคาหนึ่ง ทำให้ราคาลดลงอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีแรงขายสูงในระดับนั้น ในอนาคต โซนราคานี้สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน หมายความว่าถ้าราคาพยายามขึ้นไปในจุดนั้น อาจพยายามที่จะขึ้นต่อเนื่องได้ยากเนื่องจากมีผู้ขายที่มีแนวโน้มจะขายอีกครั้ง

แผนภาพด้านบนแสดงตัวอย่างของออเดอร์บล็อกขาลง

1. แนวโน้มขาขึ้น
2. ออเดอร์บล็อกขาลง
3. ราคามาเพื่อทดสอบ OB อีกครั้งซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนการขาย

ออเดอร์บล็อกเบรกเกอร์

ออเดอร์บล็อกเบรกเกอร์คือพื้นที่ราคาที่เฉพาะเจาะจงบนแผนภูมิซึ่งราคาย้อนไปตามเหตุการณ์การซื้อหรือขายที่แข็งแกร่ง ถ้าราคาเคลื่อนขึ้นมายังจุดนั้นอีกหลังจากตกลงไป อาจจะสะท้อนกลับลง (บ่งบอกว่าผู้ขายยังคงแข็งแกร่ง) หรือทะลุผ่าน (บ่งบอกว่าผู้ซื้อได้รับการควบคุม) เมื่อราคากลับมาที่พื้นที่นี้ นักเทรดจะสังเกตอย่างใกล้ชิดเพราะมันสามารถส่งสัญญาณว่าทิศทางที่ผ่านมาจะดำเนินต่อไปหรือเปลี่ยนไป

แผนภาพด้านบนแสดงตัวอย่างของออเดอร์บล็อกเบรกเกอร์ ในพื้นที่ที่มีการทำเครื่องหมาย 1 ราคากลับมาทดสอบออเดอร์บล็อกเบรกเกอร์

ออเดอร์บล็อกปฏิเสธ

ออเดอร์บล็อกปฏิเสธหมายถึงระดับราคาที่ตลาดพยายามขึ้นหรือลง แต่ถูกดันกลับ แสดงถึงการต่อต้านที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น หากราคาพยายามขึ้นสู่ระดับหนึ่งแต่กลับหล่นลงมาอย่างรวดเร็ว ระดับนั้นถือว่าเป็นออเดอร์บล็อกปฏิเสธ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ขายมากมายในจุดนั้นไม่ต้องการให้ราคาสูงขึ้น ทำให้เป็นจุดสำคัญสำหรับการเทรดในอนาคต

กราฟด้านบนแสดงตัวอย่างของออเดอร์บล็อกปฏิเสธ

ออเดอร์บล็อกสุญญากาศ

ออเดอร์บล็อกสุญญากาศเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวน้อยหรือแทบไม่มีการเทรดในช่วงราคาที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วเมื่อมันทะลุไป เมื่อราคาย้ายไปยังพื้นที่ที่มีออเดอร์น้อย ราคาสามารถเพิ่มหรือลดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการต้านทานมากมาย นักเทรดให้ความสนใจในพื้นที่เหล่านี้เพราะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมาก เมื่อราคาเข้าสู่โซนสุญญากาศ มักจะสร้างโอกาสสำหรับการเทรดเร็วเพราะอาจเพิ่มหรือลดอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดมากระหว่างทาง

กราฟด้านบนแสดงตัวอย่างของออเดอร์บล็อกสุญญากาศ

วิธีการระบุออเดอร์บล็อก

เพื่อทำสิ่งนี้, ติดตามแผนงานด้านล่าง

• เริ่มการวิเคราะห์ของคุณในกรอบเวลาที่สูงขึ้น: กราฟรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ซึ่งสามารถช่วยคุณจับระดับราคาที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (BOS) หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (CHoCH) เกิดขึ้น ระดับเหล่านี้มักเป็นที่ที่สถาบันขนาดใหญ่ตั้งออเดอร์ของพวกเขา

จำไว้ว่า ราคามักจะร่วงลงก่อนการเคลื่อนไหวของราคารุนแรง ซึ่งหมายความว่ามันจะเคลื่อนที่ในแนวขวางสักระยะก่อนที่จะทำการกระโดดครั้งใหญ่

• เมื่อคุณได้พบระดับสำคัญเหล่านี้แล้ว มองหาออเดอร์บล็อกที่วางก่อนช่องว่างค่าราคาแรง จงระบุแท่งเทียนที่เป็นขาลงก่อนการเคลื่อนไหวในแนวขึ้นอย่างแรงหรือแท่งเทียนที่เป็นขาขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวในแนวลง เทียนเหล่านี้อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับที่ที่ตลาดอาจหันไป
• ตรวจสอบว่าออเดอร์บล็อกเป็นตัวจริงหรือไม่และคำนึงถึงบริบทของตลาดรวม เทรดทวนแนวโน้ม (เทรดสวน) สามารถมีความเสี่ยงได้ อุดมคติคือการเทรดไปตามแนวโน้มที่ระบุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
• หลังจากระบุออเดอร์บล็อคแล้ว รอให้ราคากลับมาและทดสอบพื้นที่นั้นอีกครั้ง นี่คือเมื่อเหล่านักเทรดคาดหวังว่าสถาบันจะแสดงความสนใจในการเข้าตลาดอีกครั้ง โฟกัสที่บล็อกออเดอร์ที่ไม่ได้ทดสอบ หากมีช่องว่างค่าราคาที่ไม่ได้เติมในบล็อกออเดอร์นั้น รอให้มันเติมก่อนดำเนินการ
• เพื่อยืนยันการเข้าตลาดของคุณ เปลี่ยนไปยังกรอบเวลาที่ลดลง เช่น จากรายวัน (D1) ไปสี่ชั่วโมง (H4) จาก H4 ไปหนึ่งชั่วโมง (H1) และจาก H1 ไป 15 นาที (15min) มองหารูปแบบเทียนที่เฉพาะเจาะจง เช่น พินบาร์ เทียนกินพื้นที่ หรือโดจิ รูปแบบเหล่านี้สามารถให้ความมั่นใจมากขึ้นในทิศทางของการเคลื่อนไหวถัดไป แต่ควรระวัง: บางครั้งมันอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตราส่วนความเสี่ยงและรางวัลของคุณ

จำไว้ว่าออเดอร์บล็อกสามารถถูกขัดขวางโดยข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ในตลาด ควรตรวจสอบเหตุการณ์พื้นฐานในปฏิทินว่าอะไรที่มีกำหนดถ้าคุณกำลังเทรดภายในวัน (การเทรดแบบอินทราเดย์)

วิธีการเทรดออเดอร์บล็อกใน Forex

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เลยแผนออเดอร์บล็อก Forex แบบทีละขั้นตอน

1. ดูแนวโน้มโดยรวมของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา มันมีแนวโน้มขึ้น, ลง หรือด้านข้าง? สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทิศทางทั่วไปของตลาด
2. วาดระดับ Fibonacci retracement บนกราฟของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณระบุตำแหน่งที่ราคามีโอกาสจะกลับ (pull back) ก่อนที่จะดำเนินการต่อในทิศทางเดิม กำหนดโซน Premium และ Discount โซน Premium คือที่ซึ่งราคาถือว่าสูง (เกิน 50%) โซน Discount คือที่ซึ่งราคาถือว่าต่ำ (ต่ำกว่า 50%)
3. เปลี่ยนกราฟของคุณเป็นกรอบเวลา H1 (1 ชั่วโมง) หรือ H4 (4 ชั่วโมง) มันจะช่วยให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ละเอียดขึ้น มองหาพื้นที่บนกราฟที่อยู่ระหว่างระดับ Fibonacci 50% และ 100% นี่คือออเดอร์บล็อกที่เป็นไปได้ ราคาควรเคลื่อนที่ไปยังออเดอร์บล็อคและอาจกลับลงมาเพื่อทดสอบอีกครั้ง นี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ควรจับตาดู
4. เมื่อราคาสัมผัสออเดอร์บล็อกและแสดงสัญญาณของการกลับทิศทาง (เช่น รูปแบบแท่งเทียนที่บ่งชี้การเปลี่ยนทิศทาง) นั่นคือสัญญาณของคุณในการเข้าสู่การเทรด

ควรใช้ stop loss เสมอเพื่อปกป้องตัวเองจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดในตลาด ซึ่งหมายถึงการตั้งราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะออกหากการเทรดไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จำไว้ว่าถึงแม้กลยุทธ์การเทรดออเดอร์บล็อกนี้อาจทำกำไรได้ แต่ไม่มีกลยุทธ์การเทรดใดที่สมบูรณ์แบบ จัดการการเทรดของคุณอย่างระมัดระวังเสมอ

ข้อสรุป

• ออเดอร์บล็อกคือตำแหน่งราคาเฉพาะในกราฟ Forex ที่ผู้เล่นใหญ่ในตลาด เช่น ธนาคารและสถาบันต่างๆ สะสมออเดอร์ซื้อหรือขายที่มีนัยสำคัญ
• ผู้เล่นใหญ่สามารถวางออเดอร์ของพวกเขาเพียงบางส่วนในคราวเดียวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วแทนที่จะได้พวกเขาแบ่งออเดอร์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเติมเต็มในระดับหนึ่ง
• พื้นที่ที่ OB ก่อตัวมักจะปรากฏเป็นการรวมบนกราฟ บ่งบอกว่าราคามักจะหยุดก่อนการเคลื่อนไหวที่สำคัญ
• ในกราฟ Forex ออเดอร์บล็อกมักจะดูเหมือนกล่องเล็กหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หมายถึงพื้นที่ที่มียอดซื้อหรือขายที่สำคัญ
• เมื่อราคามาถึง OB นักเทรดจะสังเกตว่าตลาดตอบสนองอย่างไรไม่ว่าราคาจะเด้งกลับ (แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการกลับทิศทาง) หรือทะลุผ่านไป (บ่งบอกการดำเนินการต่อของแนวโน้ม)
• การรู้จักออเดอร์บล็อกช่วยให้นักเทรดระบุจุดเข้าหรือออกสำคัญ ทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด และเข้าใจแนวโน้มที่อิงจากกิจกรรมของสถาบันใหญ่